És la persona experta en els cobraments i els pagaments que es duen a terme en tots els processos de compra-venda de les empreses. La gestió de la tresoreria suposa el control dels fluxos de caixa que s'originen en el sí de l'empresa; per aquest motiu, la gestió de la tresoreria és cabdal per realitzar un control eficient de les activitats financeres de l'empresa i per contribuir a la creació de valor.

La funció principal que desenvolupa un/a gestor/a de tresoreria és la de proporcionar els mitjans (registres d'operacions comptables, control de cobraments i pagaments, conciliacions bancàries, etc.) per a una adequada disponibilitat dels fons de l'empresa, és a dir, per aconseguir el grau de liquiditat (disposició de fons) desitjat, al mínim cost. Per això, ha de comunicar-se fluidament amb totes les àrees responsables dels fluxos de caixa a l'empresa (l'àrea comercial, de finances, de vendes, etc.).

• Realitzar la previsió de tresoreria (diària, setmanal, mensual o anual) mitjançant:
• • L'anàlisi de l'evolució de la tresoreria de l'empresa, és a dir, de l'estat dels comptes i dels pagaments i cobraments, la gestió de la caixa, i de les diverses operacions bancàries (transferències, préstecs, devolucions, etc.).
  • La recollida i l'anàlisi de la informació de tresoreria de les diferents àrees de l'empresa.
  • La previsió de cobraments i pagaments dels clients i dels proveïdors.
  • L'estudi de les inversions previstes.
• Assegurar la liquiditat de l'empresa proposant al/la director/a financer/a la utilització d'eines com el factoring, el confirming, l'endosament de factures, les pòlisses de crèdit, els préstecs, etc., mitjançant l'anàlisi de les previsions de tresoreria realitzades. Totes aquestes eines són serveis de gestió de pagaments i cobraments que ofereixen les entitats financeres.
  

Formació reglada i graduats

• Certificat de Professionalitat de la Família Administració i gestió: Finançament d'empreses (Nivell 3)
• Certificat de Professionalitat de la Família Administració i gestió: Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines (Nivell 3)
• Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Administració i gestió - Grau Superior: Administració i Finances
• Grau: Administració d'empreses i gestió de la innovació
• Grau: Administració i direcció d'empreses
• Grau: Economia
• Grau: Economia i gestió
• Grau: Ciències empresarials-management
• Grau: Comptabilitat i finances

Altres requisits específics

Orientació a l'assoliment: Nivell 2

Planificació i organització: Nivell 2

Pensament analític: Nivell 2

Flexibilitat i gestió del canvi: Nivell 2

Aprenentatge i utilització de coneixements: Nivell 1

Comunicació: Nivell 3

Gestió

L'organització, direcció i control d'una empresa o entitat constitueixen el nucli d'interès de les persones afins al camp de gestió. Les activitats que s'engloben en aquest camp d'interès van des de la gestió eficient dels recursos, les anàlisis de viabilitat i la solució de problemes empresarials, al desenvolupament competencial i motivacional dels recursos humans. Per dur a terme aquestes activitats es requereixen coneixements de tècniques específiques de direcció estratègica i gestió empresarial.

Assessor/a fiscal

Auditor/a expert/a en finances

Assessor/a financer/a

Especialista en estimació de costos

Especialista en nòmines

• Jornada i horari

  Jornada completa, en horari partit o intensiu de matí.

• Retribució

  La retribució del/de la gestor/a de tresoreria es calcula d'acord a les hores de treball realitzades i a l'experiència demostrable. Així mateix, la retribució depèn del nivell de responsabilitat i de la complexitat de les tasques a desenvolupar. En aquest sentit, la retribució pot oscil·lar entre els 16.448 i els 20.706 euros bruts anuals. La mitjana salarial està entorn els 18.252 euros anuals bruts.
  
  Font de referència: Estudi "Observatori d'ocupacions i salaris del Mercat de Treball Actual. Barcelona Activa", elaborat per ICSA Grupo. Abril 2015.

• Categoria professional

  Personal especialitzat